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Cuando creemos un proveedor o accedamos a una ficha de proveedor nos encontraremos con la pantalla principal de datos de proveedores.
| • | Código: Código del proveedor, será el código que utilicemos a la hora de referenciar al proveedor en los diferentes paneles, campo obligatorio a la hora de dar de alta el proveedor. Para consultar como dar de alta un nuevo código consulte la sección Insertar en Ficheros Maestros. |
| • |  Si estamos dando de alta un nuevo proveedor y ya hemos asignado un código nos permitirá cargar sus datos automáticamente de un fichero de proveedores (Hoteles, Restaurantes o Mayoristas). Simplemente deberemos indicar en cual fichero deseamos buscar y poner su nombre. Una vez lo encontremos haremos doble clic sobre la línea correspondiente para pasar sus datos a la ficha del proveedor. |
| • |  Nos carga el panel de búsqueda de proveedores. |
| • |  Nos da acceso a las observaciones internas del proveedor. |
| • |  Nos permite definir comisiones o precios fijos para el proveedor según tipo de producto |
| • |  Nos permite introducir Datos de Calidad para el cliente. |
| • |  Marca un proveedor como obsoleto. Un proveedor obsoleto no aparecerá en ninguna búsqueda ni en listados, a no ser que se especifique lo contrario. |
1.- Datos Personales:
| • | Nombre: Nombre del proveedor, campo obligatorio a la hora de dar de alta un nuevo proveedor. |
| • | Cuenta Contable: Cuenta contable a la que generará la contabilidad (apuntes, vencimientos, etc) de este proveedor, por defecto creará una cuenta para cada proveedor, pero se podrá cambiar para asignarle alguna otra cuenta existente. |
| • | NIF: CIF del proveedor, le calculará automáticamente la letra si no la especificamos, ver cálculo de letra en NIF. |
| • | Título Licencia: Título licencia en caso de tratarse de un proveedor agente de viajes. |
| • | Persona de Contacto: Persona de contacto del proveedor. |
| • | Cargo: Cargo de la persona de contacto. |
| • | Teléfono: Teléfono de contacto del proveedor. |
| • | Razón Social: Razón social del proveedor. |
| • | Dirección: Dirección del proveedor. |
| • | Localidad: Localidad del proveedor: |
| • | Provincia: Provincia del proveedor: |
| • | País: Debemos indicar el país de forma normalizada. Si este país seleccionado es España entonces se añade un nuevo campo para indicar su localización geográfica (península y Baleares o Canarias), datos necesarios para la nueva ley de IVA 2015. |
| • | E-Mail 1 y 2: Direcciones de correo electrónico de contacto con el proveedor. |
| • | Página Web: Página Web del proveedor. |
2.- Datos económicos / estadística.
a) Rappel.
| • | % Over: Aquí indicaremos si el proveedor nos aplica algún porcentaje de over. |
| • | Periodo de Cómputo Desde/Hasta: Nos indica el periodo de cómputo del rappel, las fechas se refieren a día y mes |
| • | Desde - % Rappel: Nos muestra las cantidades desde las cuales se nos aplica ese porcentaje de rappel. |
b) Estadística.
| • | Tipo Servicio: Nos da la opción de definir o asignar un tipo de servicio de estadística para todos los servicios en los que este proveedor sea el proveedor contable. Se podrán consultar en la Estadística General. |
| • | Facturación, Número de Servicios y Último Servicio: Importe total facturado por el proveedor, número de servicios y fecha del último servicio para los expedientes cerrados en los que aparezca el proveedor. Estos campos se calcularán al actualizar estadística y según los parámetros de esta. |
c) Tipos de Iva en Facturas de Clientes.
| • | 1,2 y 3: Nos permitirá definir hasta 3 tipos de IVA diferentes que podremos aplicar a las factura de clientes que realicen servicios con este proveedor. nos dejará elegir entre tres tipos de IVA que se definen en el apartado datos contables de los parámetros de la empresa. En caso de que se trate del proveedor BSP tendremos que poner en tipos de IVA 1 - 7%, 2 - 0% y 3 - 16% obligatoriamente por este orden. |
| • | Proveedor BSP: Deberemos marcar esta casilla en caso que este proveedor sea un proveedor BSP. Al marcarla nos activará automáticamente la casilla Cargos por Servicio en Billetes y nos permitirá asignarle valor a la casilla Cód. Agente IATA para Liquidación Automática del BSP. Nos permitirá que al realizar un servicio con desglose de billetes nos pida la compañía aérea. |
| • | Cargos por Servicio en Billetes: Marcaremos esta casilla en el caso que el proveedor nos aplique cargos por servicio en los billetes. NO DEBEREMOS CAMBIAR ESTA CASILLA EN PROVEEDORES DE BILLETES CON LOS QUE TRABAJEMOS SIN CONSULTAR PREVIAMENTE A OFIMÁTICA. |
| • | Proveedor acciona: Deberemos marcar esta casilla en caso que este proveedor sea acciona. |
| • | Cálculo Especial del Neto: Si marcamos esta casilla hará el calculo de la comisión de este proveedor sobre el coste sin IVA. Se utiliza principalmente en el proveedor RENFE. Esta casilla también nos permite hacer desglose de IVA en los servicios con desglose de billetes. |
| • | Stock de Billetes: Marcaremos esta casilla en caso que deseemos controlar el billetaje del proveedor. La gestión este stock se realizará en Ficheros - Stock de Billetes. |
| • | Iva Caja: Se marca esta casilla en el caso de querer trabajar con criterio de iva de caja. Al marcarla se activa la fecha, donde se indica a partir de que fecha se empieza a trabajar con este criterio. |
d) Control de Talonarios.
| • | Stock de Talonarios: Marcaremos esta casilla en caso que el proveedor sea un proveedor de talones. |
| • | Stock de Talonarios de 0 talones, precio por talón 0,00: Con estos dos valores indicamos si son talonarios con un número fijo de talones por talonario y con el mismo precio por talón. En caso de tener talonarios personalizados se definen en Definir Talonarios. |
| • | Definir Talonarios: Con este botón podremos definir la estructura de los talonarios de este proveedor. En caso que sea un proveedor de talones cargado desde la guía de mayoristas nos permitirá dar de alta automáticamente su configuración de talonarios. |
En el apartado Tipos de Talonarios podremos definir un nuevo tipo de talonario con el botón insertar  o eliminar algún tipo de talonario con el botón eliminar  . Una vez definido un talonario podremos definir su estructura haciendo clic en él, y se cargará el menú Estructura del Talonario definido. En este apartado podremos, con el botón insertar , determinar cuantos talones hay por cada precio para ese talonario, o eliminar alguna línea con el botón eliminar .
| • | Marcar como Recepcionados Servicios con Stock de Talonarios: Marcaremos esta opción en caso que el proveedor no nos mande factura por cada servicio de venta de talones, si no que nos mandará una factura global a la compra de los talones. De esta manera, en el cierre del expediente, esos servicios quedarán como recepcionados y no saldrán en el panel de servicios pendientes en la recepción de factura de proveedores. |
e) Datos Económicos.
| • | Forma de Pago: Nos indica la forma que pago que vamos a utilizar por defecto para este proveedor, esta deberá estar definida en el fichero de formas de pago. Esta forma de pago es meramente informativa y se podrá cambiar en cada caso. |
| • | Día Pago 1 y 2: Para los recibos y efectos a cobrar respetará el día de pago que tengamos pactado con el Proveedor. |
| • | Modalidad de pago: En caso que no indiquemos una forma de pago nos permitirá especificar una modalidad de pago. |
| • | Días S/Factura: Días disponibles de crédito sobre la fecha de la factura. |
| • | Cuenta Contable Banco Pagos: Cuenta contable del pago desde el cual pagamos al proveedor. |
| • | Prepago: En caso que este proveedor nos obligue a prepagar las reservas deberemos marcar esta casilla, de esta manera nos pondrá como prepago todos los servicios del proveedor. |
f) Datos Bancarios de Transferencias al Proveedor.
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| • | Modelo 347 por: Nos define como vamos a declarar el proveedor en la realización del modelo 347. El valor aquí definido se pasará a la ficha creada en OfiConta (si se dispone de la aplicación). Los posibles valores son: |
| • | Brutos y comisiones, en OfiConta se corresponden con Normal |
| • | Comisiones, en OfiConta se corresponden con Solo Ingresos |
| • | Netos, en OfiConta se corresponden con Ingresos – Gastos |
| • | Tipo de Liquidación: Aquí indicaremos como nos liquida el proveedor. Las opciones podrán ser factura (si recibimos facturas de los servicios) o liquidación (si a final de mes recibimos una liquidación con todas las reservas emitidas ese mes), en este caso habrá que diferenciar si es liquidación normal, BSP o de Renfe. |
| • | Cód de Agente IATA para Liquidación Automática de BSP: Este campo estará habilitado si hemos marcado la opción Proveedor BSP, y nos permitirá indicar nuestro código de Agente IATA para reflejarlo automáticamente en la liquidación de BSP. |
Estos datos solo aparecen en el caso de estar activo LIVA 2015
| • | Régimen Fiscalidad Iva: No es aconsejable definirlo, sólo si el proveedor nos factura siempre en el mismo régimen fiscal. Las opciones serán: |
0 - Variable según servicio
1 - RE (Régimen Especial)
2 - RGE (Régimen General Estándars)
3 - DA4 (Disposición Adicional Cuarta)
4 - RGS (Régimen General de Comisiones)
| • | Localización Geográfica: Aquí se indica la localización geográfica del proveedor. Los posibles valores son: |
0 - Sin definición
1 - Península y Baleares
2 - Canarias
3 - Unión Europea (No España)
4 - Fuera de la Unión Europea
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Nos permite consultar la estadística y presupuestos del proveedor.
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