Esta opción permite la Contabilización de los Talones Emitidos por el Programa, bien desde la opción de Emisión de Talones / Pagarés , bien a través de Pagos Globales; normalmente al recibir el Extracto del Banco como pagados.
En la Contabilización se realizan 2 operaciones: la primera es dar por Saldado el Vencimiento. La segunda es solo en caso de haber usado Cuenta de Orden en la Emisión, se realiza el Apunte contable del cargo en el Banco.
Se puede filtrar los apuntes a cargar, para contabilizar, mediante la cuenta de tesorería, la fecha de vencimiento o indicándole si queremos cargar los Cheques / Pagarés o los vencimientos de Pagos por Confirming.
Se pueden seleccionar individualmente o utilizando los botones Seleccionar todos, según seleccionamos se nos muestra el importe de los vencimientos en la casilla de Total Seleccionado. A través del botón de búsqueda se puede buscar en la lista de documentos pendientes de contabilizar, por un texto en cualquiera de los datos.
Una vez indicado el filtro, al pulsar en botón de Cargar Doc. se muestra en la lista Talones / Pagarés sin Contabilizar aquellos vencimientos pendientes de contabilizar, ordenados por el número de documento. Pulsando en cada línea, en la casilla de la columna OK, se van seleccionado los vencimientos a contabilizar. Al pulsar el botón de Contabilizar Doc. se nos pide los datos para la generación del apunte contable.
Una vez aceptados los datos, se mueven los vencimientos a la lista de Talones / Pagarés a Contabilizar, donde formarán un bloque que se contabilizará al pulsar el botón de Aceptar
De esta manera, se pueden contabilizar el pago de varios grupos de vencimientos, en distintas fechas y por distintos bancos, si fuera el caso.
En el caso de marcar la opción de Separar Apunte por Vencimientos se desglosa la cuenta del debe (Cuenta del Proveedor o de Orden) en tantas líneas como vencimientos existan en el Pagaré / Talón (con su número de documento correspondiente), y una sola línea para la cuenta del banco. Se recuerda el estado de esta opción para la próxima vez que se entre en esta ventana.