Este fichero contiene las Cuentas Contables de tesorería que no son Clientes ni Proveedores pero que se van a usar en el programa para su pase automático a Contabilidad. Ejemplo: Caja, Bancos, Acreedores, etc.
En la asignación del código de la cuenta contable, ha de especificarse, al menos, el mayor de la cuenta, para que se pueda asignar de manera automática o libre el código.
Los campos de localización son a efectos informativos, pudiendo usarse la guía de códigos postales incluida en el programa. También, por defecto, aparecerá como divisa base la indicada en los parámetros del programa. Los datos de la cuenta bancaria tendrán sentido cuando la cuenta a crear sea de banco.