Ficha de Proveedores

Cuando creemos un proveedor o accedamos a una ficha de proveedor nos encontraremos con la pantalla principal de datos de proveedores.

•	Código: Código del proveedor, será el código que utilicemos a la hora de referenciar al proveedor en los diferentes paneles, campo obligatorio a la hora de dar de alta el proveedor. Para consultar como dar de alta un nuevo código consulte la sección Insertar en Ficheros Maestros.

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Si estamos dando de alta un nuevo proveedor y ya hemos asignado un código nos permitirá cargar sus datos automáticamente de un fichero de proveedores (Hoteles, Restaurantes o Mayoristas). Simplemente deberemos indicar en cual fichero deseamos buscar y poner su nombre. Una vez lo encontremos haremos doble clic sobre la línea correspondiente para pasar sus datos a la ficha del proveedor.

•	Nombre: Nombre del proveedor, campo obligatorio a la hora de dar de alta un nuevo proveedor.

•	Cuenta Contable: Cuenta contable a la que generará la contabilidad (apuntes, vencimientos, etc) de este proveedor, por defecto creará una cuenta para cada proveedor, pero se podrá cambiar para asignarle alguna otra cuenta existente.

•	C.I.F / D.N.I: CIF del proveedor, le calculará automáticamente la letra si no la especificamos, ver cálculo de letra en NIF.

•	Título Licencia: Título licencia en caso de tratarse de un proveedor agente de viajes.

•	Cod. Postal: Código postal del proveedor, podremos utilizar el buscador de códigos postales con el botón buscar .

•	E-Mail 1 y 2: Direcciones de correo electrónico de contacto con el proveedor.

•	% Over: Aquí indicaremos si el proveedor nos aplica algún porcentaje de over.

•	Periodo de Cómputo Desde/Hasta: Nos indica el periodo de cómputo del rappel, las fechas se refieren a día y mes

•	Hasta - % Rappel: Nos muestra las cantidades hasta las cuales se nos aplica ese porcentaje de rappel.

•	Tipo Proveedor: Nos da la opción de definir o asignar un tipo de proveedor de estadística para este proveedor. Se podrán consultar en la Estadística General.

•	Último Servicio, Número de Servicios y Facturación: Fecha del último servicio para los expedientes cerrados en los que aparezca el proveedor, número de servicios e importe total facturado por el proveedor. Estos campos se calcularán al actualizar estadísticay según los parámetros de esta.

•	Forma de Pago: Nos indica la forma que pago que vamos a utilizar por defecto para este proveedor, esta deberá estar definida en el fichero de formas de pago. Esta forma de pago es meramente informativa y se podrá cambiar en cada caso.

•	Día Pago 1 y 2: Para los recibos y efectos a cobrar respetará el día de pago que tengamos pactado con el Proveedor.

•	Modalidad de pago: En caso que no indiquemos una forma de pago nos permitirá especificar una modalidad de pago.

•	Días S/Factura: Días disponibles de crédito sobre la fecha de la factura.

•	Cuenta Contable Banco Pagos: Cuenta contable del pago desde el cual pagamos al proveedor.

•	Prepago: En caso que este proveedor nos obligue a prepagar las reservas deberemos marcar esta casilla, de esta manera nos pondrá como prepago todos los servicios del proveedor.

•	Banco: Código (número de entidad bancaria más número de sucursal) del banco del proveedor,deberá existir en el fichero maestro de bancos o podremos crearla con el botón nuevo .

•	DC: Dígito de control del número de cuenta, se calcula automáticamente según el código de banco y el número de cuenta.

•	Divisa Proveedor: Divisa en la que haremos la valoración de las reservas al proveedor, se aplicará desde el desglose de precios de los servicios.

•	% IRPF: Porcentaje de IRPF que se aplicará sobre el coste de los servicios al hacer la recepción de facturas de proveedores.

•	Proveedor exento de IVA: Nos indicará el IVA a aplicar para las comisiones que recibimos del proveedor, las opciones serán:

•	Sin Marcar: Nos aplicará automáticamente el IVA definido en parámetros - Datos Contables para las comisiones, por defecto es un 16%.

•	Marcado: Se aplicará automáticamente el 0% de IVA a las comisiones que recibamos de este proveedor.

•	Modelo 347 por: Nos define como vamos a declarar el proveedor en la realización del modelo 347. El valor aquí definido se pasará a la ficha creada en OfiConta (si se dispone de la aplicación). Los posibles valores son:

•	Netos, en OfiConta se corresponden con Ingresos – Gastos