Datos Contables

•	En esta pestaña se incluyen los datos contables, y la configuración de la empresa que definirá su comportamiento contable. Esta pestaña está dividida en diferentes apartados que se detallan a continuación:

•	Generación Automática de PrePagos en Reservas IMSS: Opción especial para crear un prepago automático por el total de la reserva.

•	Definición de la Delegación: En este apartado se van a definir las delegaciones y enlaces contables. "Central o Sucursal", seleccionar en esta combo si nuestro establecimiento va a funcionar como una central independiente, o bien formamos parte de una cadena y somos una sucursal de la misma.

- Delegación Contable: En este campo vamos a definir la delegación contable correspondiente a nuestro establecimiento. Por defecto el programa indicará la delegación contable 000. Si contamos con varias sucursales de hoteles, definiremos una delegación contable diferente para cada uno de ellos para de esta forma poder distinguir contablemente entre sucursales.

- Nº Empresa Enlace Tesorería/Apuntes: El número de empresa de OfiConta que se indique en este campo será el que se tome como destino de los apuntes y las gestiones de tesorería efectuadas desde el programa. Normalmente se suele indicar el mismo número de empresa de OfiHotel.

- Nº Empresa Destino del Traspaso de Apuntes a Central: En el caso de que configuremos como sucursal OfiHotel, este número de empresa, será el que indicara a que número tiene que recoger los apuntes contables una vez que se hayan enviado a la central. En el caso de la configuración sea como Central, podremos obviar el campo ya que no serán enviados apuntes a ninguna central.

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Delegaciones Ctas.: Si se indica una o varias delegaciones (separadas por comas) en esta casilla, el programa bloqueará la posibilidad de crear o modificar cuentas contables sin que tengan una de esas delegaciones contable, para que todas las cuentas contables de ese hotel tengan la delegación/es aquí indicada.

•	País de Trabajo (configuración de países): Seleccionar el país para habilitar la configuración y las opciones especiales.

•	Apuntes en Modificación de Facturas: En esta apartado definiremos cómo se va a comportar OfiHotel a la hora modificar facturas.

- NO Generar apuntes al modificar Facturas: Permitiendonos seleccionar si se generarán o no apuntes al modificar facturas.

- Generar apuntes al modificar Facturas: En el caso de que se generarán apuntes contables, haría un asiento negativo anulando los importes anteriores y uno nuevo.

- Generar apuntes con la misma fecha de emisión de la factura: Se generan,los apuntes contables en la Fecha de la propia factura

- Generar apuntes con la fecha de modificación de la factura: Se generan,los apuntes contables en la Fecha que se modifica la factura.

- Generar Factura de Abono y Nueva Factura al Modificar facturas de Días anteriores a la fecha trabajo:Otra posibilidad es la de generar factura de abono y una nueva factura al modificar facturas de días anteriores a la fecha de trabajo.

- Usar Serie Rectificativa para Facturas Abono (Serie N). Si realiza Factura de Abono y nueva factura positiva al modificar facturas de días anteriores, se puede usar una serie distinta para la factura de abono generada. Se usa la Serie N, de forma que se puede indicar en numeradores la numeración para esta serie. En el diario de facturación hay filtro de solo facturas de Abono con la Serie N. En caso de facturas negativas directas hay que indicar la factura a la que se abona (obligatorio), de forma que se haga referencia a la factura Original (solo se puede hacer referencia a una factura 1 sola vez).

- Entregas a Cta. Rsv. (Entregas a Cuenta de Reservas): Seleccionamos si queremos o no realizar facturas de entregas a cuenta, en caso afirmativo tenemos las siguientes posibilidades:

Cargo Entrega a Cta. no pasa los importes a la producción, cuando realicemos una entrega a cuenta o prepago de una reserva y pasemos a su cobro el programa nos permitira realizar factura.

Entregas Cta. Salones cargo a usar para las facturas de entregas a cuenta de Salones (tiene un tipo de IVA distinto). Si se indica usar facturas de entregas a cuenta y un cargo, al realizar una factura de entregas a cuenta, si la reserva incluye salones, se habilita una casilla para indicar el importe que corresponde a Salones y/o habitaciones, usando el cargo correspondiente (o ambos), según lo que se indique, si solo hay salones, propone directamente el importe en salones, sino por defecto a habitaciones. Este cargo para entregas de salones, se considera un cargo especial como el de habitaciones, no generando producción, debe tener una cuenta contable distinta a los demás cargos, excepto al de entregas a habitaciones.

- Usar una Única Serie para Facturas(Serie A): Marcaremos esta opción si queremos trabajar con una serie única tanto para las facturas directas como para las facturas de recepción.

- Usar Series De facturación por Usuario: Permite usar una serie de facturación por cada usuario, para usarla es necesario activar esta casilla y crear cada serie para cada usuario desde la opción de Configuración -> Numeradores:

- Usar con IVA Incluido todo OfiHotel: Con esta opción se puede marcar también la opción de "Conversión IVA Incluido", para que el programa además de trabajar con todos los precios en IVA Incluido, recalcule automáticamente todos los precios de OfiHotel y de las reservas pendientes, para transformarlas a IVA Incluido. Con esta opción no se podrán transformar facturas antiguas, con lo que las facturas realizadas anteriormente se bloquearán y no podrán ser modificadas. Dicha opción está bloqueada para que su cambio se haga bajo supervisión de Ofimática.

•	Cuentas Contables: Definir las cuentas solicitadas. Serán las que se usen a la hora de la generación de Apuntes contables .

•	Tipos de IVA: Definir hasta 6 tipos de Iva y el tipo a aplicar para comisiones.

•	Generar Apuntes de Gastos de las tarjetas en el cierre de caja

•	Datos para el Cierre del Ticket:Podemos elegir la forma en la que actuará el programa contablemente cuando trabajamos con el TPV.

- Generar Apuntes de tickets en el Cierre Diario.Activar si así se desea (es recomendable) que los apuntes del día para los puntos de venta se generen en el cierre del día.

- Apuntes contables /Estadísticas de todos los Tickets generados hasta el momento del Cierre (Ignorando el dia de trabajo) Marcar si deseamos realizar apuntes contables y estadística de todos los tickets generados antes de realizar el cierre diario e ignorando el día de trabajo.

- Generar Movimientos de Caja con Apuntes del TPV. Marcar la opción para que se generen movimientos de caja con los apuntes del Tpv.