| • | La opción de parámetros nos permite configurar de forma general la tesorería de la empresa. Los parámetros se encuentran divididos en varias pestañas. |
1.- General.
Muestra las cuentas a usar por defecto en la tesorería, así como las divisas y los numeradores a emplear.
| • | Cta. de Trasferencia de Gastos: Cuenta a usar para la transferencia de Gastos. |
| • | Cta. Ajuste Divisa (Pérdidas): Cuenta a usar en caso de Cobros / Pagos en Divisas y se produzcan pérdidas por cambio de Divisa. |
| • | Cta. Ajuste Divisa (Ganancias): Cuenta a usar en caso de Cobros / Pagos en Divisas y se produzcan ganancias por cambio de Divisa. |
| • | Cta. Defecto Salidas Caja: Cuenta sin uso actual. |
| • | Cta. Descuentos: Cuenta a usar en los descuentos de los cobros globales. Sólo está activo para la aplicación OfiGes y OfiConta. |
| • | Último Número de Remesa: Último número de Remesa que se ha realizado. |
| • | Último Número de Pagaré: Último número de Pagaré (Pagarés con Carta que se realizan en la Emisión de Talones / Pagarés) que se ha realizado. |
| • | Último Número de Confirming: Último número de Confirming que se ha realizado. |
| • | Paso a Divisa Alternativa: Operación a realizar para pasar de la Divisa Base a la Divisa Alternativa. |
| • | Por: Importe por el que se opera para cambiar entre Divisa Base y Divisa Alternativa. |
| • | Divisa Base: Divisa a utilizar en los movimientos de tesorería. |
| • | Divisa Alternativa: Divisa alternativa para los movimientos de tesorería. |
| • | Usar Conciliación Bancaria: Posibilita el uso de la Conciliación Bancaria vía Internet. |
| • | Ignorar comprobación de cuenta 570.XX en cobros con tarjeta: Marcando está casilla, el programa tendrá en cuenta, dentro del cierre o arqueo de caja, los importes cobrados o pagados con tarjeta, aunque la cuenta de tesorería de esta, sea una cuenta diferente a la 570.XXX. |
2 .- Texto Cobros, Texto Pagos, Texto Impagado.
Define el texto a mostrar en la Carta de Cobros, de Pagos o en las cartas de aviso por Impagados.
3.- Monedas / Cambio.
Relación del valor de los tipos de monedas a usar en el Cierre de Caja y en el Arqueo de Caja. Si se define Fondo de Cambio y Banco por Defecto para Ingresos, al cerrar caja, hace el movimiento correspondiente para dejar en la caja como remanente, el importe indicado.
4.- Texto Cartas
Definición de los tres tipos de cartas de clientes pendientes de cobro. Se definen las cabeceras y los pies de las mismas, apareciendo la relación de facturas pendientes de cobro en el cuerpo de la carta.
