Permite configurar las Líneas de Descuento a usar en la Remesas Bancarias:
Datos Generales:
Banco: Código Asignado a la Línea de Descuento; debe existir como ficha.
Divisa: Divisa de la línea de descuento.
Cta. Cont.: Cuenta Contable asignada a la Línea de Descuento. Esta cuenta se usará para realizar los apuntes relacionados con las Remesas Bancarias.
Contabilizar Gastos: Indica si por defecto al contabilizar las Remesas se van a generar apuntes contables de los gastos.
% Iva: IVA que se aplicará en la contabilización de los Gastos.
Entidad: Código de Entidad y de Sucursal del Banco de la Línea de Descuento.
D.C.: Dígito de control de la Cuenta Bancaria.
C.C.C.: Número de Cuenta de la línea de descuento.
Fecha de Caducidad: Fecha en la que caduca la Línea de descuento, dejando de ser valida.
Datos Económicos (No modificables):
Limite de Riesgo Total: Total de Riesgo concedido para todos los tipos de Operación.
Total Descontadas: Histórico que acumula el importe total de los vencimientos descontados en la Línea de Descuento.
Descontadas Vivas: Importe de los Vencimientos descontados en la línea que aun no se han anulado.
Impagadas: Total histórico del importe por Impagados en la Línea de Descuento (Impagados introducidos por la Entrada de Impagados ).
Intereses: Total histórico de gastos por descuento en la Línea.
Intereses impagos: Importe de los intereses generados por Impagos
Efectos (Datos para el descuento de efectos):
Días plazo máximo descuento: días máximos entre la fecha de abono de la remesa y la fecha de vencimiento de los efectos a cobrar. Al realizar la remesa si se supera dicho plazo se avisará.
Limite de Riesgo: Riesgo concedido para el descuento de Efectos
Correo en Plaza: Importe del Correo para vencimientos en Plaza (Domiciliados)
Correo fuera de Plaza: Importe del Correo para vencimientos fuera de plaza
% de Comisión (% de comisiones para el descuento de efectos aplicadas por el Banco):
Aceptado / Domiciliado: Comisión para vencimientos Aceptados y Domiciliados
Aceptado / No Domiciliado: Comisión para vencimientos Aceptados y no Domiciliados
No Aceptado / Domiciliado: Comisión para vencimientos no Aceptados y Domiciliados
No Aceptado / No Domiciliado: Comisión para vencimientos no Aceptados y no Domiciliados
Comisión Mínima: Importe mínimo de la comisión por el descuento de cada efecto.
% de Intereses (Efectos y Pagarés): se puede usar un % de forfait fijo sobre el importe a adelantar, o un conjunto de % sobre el importe del vencimiento según el número de días que se adelanta el dinero.
Mínimo Días Cobrables: mínimo de días que van a cobrar para el descuento de Efectos y Pagarés.
A treinta Días: % de interés a aplicar a vencimientos a menos de 30 días
A Sesenta Días: % de interés a aplicar a vencimientos a más de 30 días y menos de 60 días (Inclusive).
A Noventa Días: % de interés a aplicar a vencimientos a más de 60 días y menos de 90 días (inclusive).
Mas de Noventa Días: % de interés a aplicar a vencimientos a más de 90 días
% Forfait: % de forfait fijo (no en función de plazos)
Forfait Mínimo: Importe mínimo de intereses en caso de usar Forfait
Gestión de Cobro: Importes aplicables para la gestión de cobro de recibos.
Limite Riesgo: Limite de Riesgo concedido para la gestión de cobro
% Comisión: % Comisión aplicable a la gestión de cobro
Comisión Mínima: Importe mínimo que se cobra por recibo como comisión.
Correo en Plaza: Importe cobrable en concepto de correo para vencimientos dentro de plaza
Correo Fuera de Plaza: Importe cobrable en concepto de correo para vencimientos fuera de plaza (No domiciliados)
Timbres Si / No: Indica si es necesario timbres, acumulándose a los gastos en el caso de indicar Si y que en el Vencimiento que no lleve los timbres incluidos.
Pagarés: Importes aplicables para la gestión de cobro de pagarés.
Limite Riesgo: Limite de Riesgo concedido para la gestión de pagarés.
% Comisión: % Comisión aplicable a la gestión de pagarés.
Comisión Mínima: comisión mínima cobrable.
Correo en Plaza: Importe cobrable en concepto de correo para vencimientos dentro de plaza
Correo Fuera de Plaza: Importe cobrable en concepto de correo para vencimientos fuera de plaza (No domiciliados)
Timbres Si / No: Indica si es necesario timbres, acumulándose a los gastos en el caso de indicar Si y en el Vencimiento que No lleva los timbres incluidos.