Esta opción nos permite sacar un listado de Vencimientos. Debemos seleccionar si queremos los Vencimientos de Cobro o Pago, y el Filtro que deseemos usar. Al pulsar el Botón de “Aceptar” se realizara la impresión como en el resto de las opciones.
Mostrar: Debemos Seleccionar si queremos listar los Vencimientos de Cobro o los de Pago.
Ordenar por: Podemos ordenar el listado por Fecha de Vencimiento, Banco+F.Vencimiento, o Proveedor+Fecha Vto+Fecha Documento+NºDocumento
Filtros: opciones por las cuales podremos acotar la información que queremos ver
Códigos: Podemos filtrar entre que Cuentas (de Cliente. / Proveedor) queremos listar y entre que Cuentas. De Bancos (Tesorería).
Incluir vencimientos saldados: en el caso de no seleccionar esta opción se listarán solo los Vencimientos en situación pendiente (o Impagados).
Incluir Vencimientos Remesados o Emitidos: Permite sacar todos los vencimientos o sólo aquellos remesados de Cobro (Recibos) o de Descuento (Efectos).
Fecha: Podemos introducir un intervalo fechas (desde, hasta) de Vencimientos deseamos listar.
Autorizado Pago: Podemos indicar si queremos los Vencimientos que tienen autorizado el Pago, los que no, o ambos (por Defecto ambos).
Tipo de Operación: En el caso de seleccionar algún Tipo de Operación solo se imprimirán los que se hayan seleccionado (en el Ejemplo los Recibos). Si no se selecciona ninguno quiere decir se mostraran todos.
En el listado se imprimirá por cada Vencimiento el Número de Apunte, la Fecha de Vencimiento, el Importe Original, la Cuenta Contable de Cliente / Proveedor, y la Cuenta de Tesorería para el Vencimiento.
Se incluye la posibilidad de filtrar para vencimientos de pago, los emitidos, de forma que podemos excluir los saldos, pero incluir en el listado los vencimientos con pagare emitido.
Des. / Has. Doc. Int: Posibilidad de filtrar desde/hasta documento interno del vencimiento.