Esta opción permite sacar un informe con los Vencimientos de cobro, pudiendo indicar que saque sólo los Pendientes de Cobro, los cobrados o todos.
En la pantalla se especifica el Filtro de Selección de los Vencimientos que se desea Imprimir.
Filtro:
Estado Documento: Permite seleccionar si los Vencimientos a mostrar están Pendientes de Cobro (por Defecto), los ya Cobrados (Saldados) o todos (cobrados o no).
Nº Expediente: Número de Expediente (o Factura) que generó el Vencimiento.
Nº Referencia Cliente: Filtrar por Código de Referencia del Cliente.
Cuenta Contable: Filtrar por la Cuenta Contable del Cliente.
Código del Cliente: Filtrar por el Código de Cliente.
Fecha Documento: Filtrar por Fecha de Documento (Fecha de Factura).
Fecha de Vencimiento: Filtrar por Fecha de Vencimiento.
Reflejar los Importes en Divisa Original del Vencimiento: Si se marca, aparecerá el importe del vencimiento en la divisa original en que se introdujo, no en la divisa principal del programa.
Por Cliente Consolidado: Agrupa los clientes por delegación
Excluir Vtos. Aceptados: Sólo disponible si se selecciona el estado Pendientes Cobro; no muestra los Vencimientos con la marca de Aceptados.
Ruta: Se filtra solo los Vencimientos de aquellas Cuentas de Cliente que pertenezcan a una Ruta determinada.
En Formato Lista por Cliente y Desglosado por Delegación Contable: Saca el listado de Vencimientos por Cliente y agrupado por Delegación Contable.
En Formato Lista por Cliente y Desglosado por Fechas: Saca el listado de Vencimientos por Cliente y agrupando por Fecha de Factura, por Fecha de Vencimiento, o si marcamos la opción de Factura (Ver documentos) se puede sacar por fecha de documento desglosando las facturas, y desde el listado resultante, con doble clic en la factura acceder a la modificación del vencimiento.
Tipos de Operación: Permite Filtrar por el Tipo de Operación del Vencimiento. En el caso de seleccionar uno o varios tipos de Operación de la lista solo listarán aquellos vencimientos que sean de ese Tipo de Operación.
Título del Listado: Título que queremos que aparezca en la Cabecera del Listado.
El Listado se Agrupa primero por la Cuenta Contable, y segundo por el Código del Cliente, totalizando el Importe pendiente de Cobrar de cada Cliente.
En el Listado se nos muestra por cada Vencimiento: Número de Factura, Fecha Documento (Factura), Importe Pendiente de Cobrar, Fecha de Vencimiento, Situación (S -> Saldado, N -> Pendiente), Ultima Fecha de Cobro, Referencia del Cliente, Tipo de Operación, Cuenta de Cobro, Documento de Cobro, y Número de Apunte (Vencimiento).
En caso de indicar en Estado Documento el estado Cobrados o Todos, se podrá filtrar por Fecha Ult. Cobro, sacando en este caso los cobros realizados entre dichas fechas.