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En esta carpeta se introducirán los datos para la configuración de tesorería y enlaces contables.
Los campos son los siguientes:
| • | Aplica Criterio IVA Caja / Desde el Año: Activa la gestión global de la liquidación de IVA por criterio de caja, y a partir de que año, para hacer que si se tiene OfiConta, se pueda especificar allí el IVA que se declara, en función de los IVAS cobrados/pagados. |
| • | Cuenta de Mayor de Clientes: En este campo podremos definir la cuenta de mayor que vamos a útilizar para las cuentas de clientes. Por defecto viene marcada la 4300, pudiendo cambiarla para adaptarla a nuestro plan contable. |
| • | Cuenta de Mayor de Proveedores: En este campo podremos definir la cuenta de mayor que vamos a útilizar para las cuentas contables para Proveedores. Por defecto viene marcada la 4000, pudiendo cambiarla para adaptarla a nuestro plan contable. |
| • | Cuenta de Mayor de Ventas: En este campo podremos definir la cuenta de mayor que vamos a útilizar para las cuentas contables para Ventas. Por defecto viene marcada la 7000, pudiendo cambiarla para adaptarla a nuestro plan cotable. |
| • | Cuenta de Mayor de Compras: En este campo podremos definir la cuenta de mayor que vamos a útilizar para las cuentas contables para Compras. Por defecto viene marcada la 6000, pudiendo cambiarla para adaptarla a nuestro plan contable. |
| • | Cuenta de Mayor de Bancos: En este campo podremos definir la cuenta de mayor que vamos a útilizar para las cuentas contables para los Bancos. Por defecto viene marcada la 5720, pudiendo cambiarla para adaptarla a nuestro plan contable. |
| • | Cuenta de Mayor de Caja: En este campo podremos definir la cuenta de mayor que vamos a útilizar para las cuenta de Caja. Por defecto viene marcada la 5700, pudiendo cambiarla para adaptarla a nuestro plan contable. |
| • | Cuenta de Mayor de Facturacion Concertada: En este campo podremos definir la cuenta de mayor que vamos a útilizar para las cuenta de Facturacion Concertada. Por defecto viene marcada la 4850, pudiendo cambiarla para adaptarla a nuestro plan contable. |
| • | Usar Nombre Cliente/Proveedor en apuntes contables: Permite que al generar apuntes contables, el concepto para el diario sea del tipo "N/FRA. nombre del cliente / proveedor", en lugar de "N/FRA. número de documento". |
| • | Aplicar en la cuenta de Ventas/Compras la delegacion del Cliente/Proveedor: En la zona de Compras y Ventas, a las cuentas contables de compras y ventas se les insertará la delegación del cliente / Proveedor. En el resto del programa se aplicarán las cuentas predefinidas en sus respectivas zonas de configuración. Por ejemplo: |
- En los apuntes contables del TPV, usa las cuentas configuradas en parámetros del TPV, tanto en apuntes a clientes varios como a clientes registrados.
- En apuntes de ventas o cobros, apuntes por cierre de TPV o Cierre de Caja, apuntes por desglose de tarjetas, se respeta las cuentas contables de la forma de cobro.
| • | Generación de Apuntes Diferida en Ventas: Mirar en la opción inferior. |
| • | Generación de Vencimientos Diferidos en Ventas: Si se marca alguna de estas opciones, permite que al generar facturas (Directas, Abonos, de Albaranes, Contratos, de Reparaciones, ¡¡TPV NO!!, Planificador, facturas Pedidos WEB, AUTOVENTA …..), no se generan los apuntes (y / o los Vencimientos). De forma que se pueden realizar de forma diferida más adelante en el tiempo (los movimientos de caja a la caja original cuando se generó la factura). En Ventas se genera mediante la opción en la gestión de Ventas "Gestión Diferida de Apuntes de Ventas", y en compras mediante la gestión "Gestión Diferida de Apuntes de Compras". Teniendo en cuenta que una vez generado los apuntes, no se permite modificar / anular la factura. Esta opción es incompatible con la facturación concertada (no se deja activar en parámetros o usar en el cliente) y con los Vencimientos por Albaranes. |
| • | Tipo Actividad (SII): Para aquellos usuarios cuya empresa asociada de OfiConta esté suscrita al SII, es posible configurar si los asientos contables se generarán como Bienes o como Servicios. |
| • | Enlace Contabilidad: Introducir el número de empresa de contabilidad con la cual vamos a trabajar. |
| • | Enlace de Contabilidad Remota: En el caso de que estemos trabajando en una sucursal, indicar cual es el número de empresa de contabilidad remota con la cual vamos a trabajar. |
| • | Cuenta de Portes: Indicar la cuenta en la cual se contabilizarán los portes para separar los importes de las lineas "P" de compras en el apunte contable. Siempre que no se fuerce la cuenta de compras (si se fuerza por ejemplo desde la importación de la central de compras al importar facturas de pedidos web, con analítica, se usará la cuenta indicada al importar o no se separará los portes). |
| • | Cuenta de Descuentos Financieros: Indicar la cuenta en la que se contabilizarán los descuentos, en el caso de que esté activada la contabilidad analítica. |
| • | Cuenta de Ingresos Financieros: Indicar la cuenta en la que se contabilizarán los recargos financieros, en el caso de que esté activada la contabilidad analítica. |
| • | Cuenta Suplidos: Si se indica cuenta de suplidos, en la gestión de ventas, al usar suplidos, se incluye su importe en el total de factura, generando apunte sin IVA según cuenta de parámetros. No funciona en compras (ni TPV, ni SAT). No le afecta los descuentos globales, y no se suma a las bases. Para hacer uso de esta función, usar el código de artículo "S", e indicar en la descripción lo que se quiera. |
| • | Se guarda siempre el importe del suplido en la cabecera de los documentos |
| • | Cuenta Impagados: Indicar la cuenta en la que se contabilizarán los Impagados. |
| • | Cuenta Retención IRPF: Indicar la cuenta en la que se contabilizarán las retenciones por IRPF. |
| • | Cuenta de IVA Soportado: Indicar la cuenta de IVA soportado, en el caso de que esté activada la contabilidad analítica, en caso contrario la cuenta de IVA soportado será por defecto 47200000000. |
| • | Cuenta de IVA Repercutido: Indicar la cuenta de IVA repercutido, en el caso de que esté activada la contabilidad analítica, en caso contrario la cuenta de IVA repercutido será por defecto 47700000000. |
| • | Cuenta de Gastos de Reparaciones Externas: Indicar la cuenta de gastos en la que se contabilizarán la facturas por reparaciones externas. |
| • | Compras Iva Soportado Prorrata: Cuenta de IVA Soportado para el IVA de los Proveedores a los que se le aplica prorrata de IVA. Si se rellena, se habilita en los parámetros comerciales de los proveedores una casilla para indicar el tipo de prorrata. |
| • | % Prorrata Parcial de Compras: Si se usa la cuenta anterior, aquí se pide el % de prorrata para cuando esta sea parcial. |
| • | Se incluye la posibilidad de indicar cuentas distintas para las retenciones de compras, según el tipo de retención indicado en la ficha de proveedor (Gastos, Alquileres o Régimen Agrario). |
Estas cuentas tendrán que existir en el fichero de Otras Cuentas contables , si se quiere utilizar el nombre de cuenta propio.
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