En esta opción se puede cambiar la cuenta bancaria de los vencimientos de pago de un proveedor, o de cobro de un cliente, para los vencimientos comprendidos entre las fechas indicadas.
Para ello, después de indicar el proveedor o cliente, y las fechas entre las que están los vencimientos, se indicará el banco, con los 8 dígitos de entidad y sucursal, y y los diez dígitos del número de cuenta; el programa calculará los dígitos de control. Como en las fichas, la entidad bancaria deberá de estar creada en el fichero de bancos.