Esta opción permite puntear una cuenta a partir de un fichero de Excel. La ventana es la siguiente:
Seleccionaremos el excel a cotejar indicando en la casilla Formato Excel:
- 0. Para seleccionar un fichero excel fijo. Siendo la primera columna la Fecha Documento, la segunda el Número de Documento, la tercera el importe correspondiente al Debe, la cuarta el importe al Haber, y la quinta una casilla opcional de Cotejado, y los datos siempre a partir de la segunda fila. Como en la imagen inferior:
-1. Para seleccionar un fichero de excel personalizado, donde nosotros definiremos en qué lugar están las columnas. Usaremos los botones de añadir y modificar para personalizar la captura de este excel, como vemos en la imagen inferior.
Despues seleccionaremos el rango de fechas y la cuenta contable a cotejar. Pulsaremos en cargar datos, para cargar a la izquierda los apuntes contables. Despues pulsaremos en Importar para seleccionar el excel con los datos a cotejar.
Realizando una comparación inicial entre el extracto y el Excel, que coincida el importe, nº documento y fecha. Posteriormente se puede puntear, bien manualmente o bien comprobación automática por importes que coincidan (con una diferencia mínima entre fechas).
Si pulsamos en Aceptar se realizará el punteado, y en la casilla Cotejado del excel, se marcará SI los asientos punteados, para que en el caso de volver a cargar el fichero, se oculten las líneas ya punteadas.