Por medio de esta opción se recogen datos domiciliarios y fiscales de las cuentas para su uso en el modelo 347 (Ingresos y Pagos) o en el caso de Bancos para la posterior elaboración de Pagarés, Recibos, etc. Así mismo, será necesaria la EXISTENCIA de esta ficha (código y nombre) para el reconocimiento de las cuentas en el módulo de tesorería por lo que son creadas automáticamente al dar de alta una cuenta desde el fichero de Cuentas.
Estas fichas son creadas automáticamente desde nuestros programas de gestión o al crear las cuentas contables a nivel 11 si pertenecen a los subgrupos 40, 41, 43, 44 ó 572.
Al crear una ficha, se comprueba que exista la cuenta, aunque deja continuar con el proceso. Es obligatorio indicar el número de ficha y el nombre, pudiendo además utilizar el nombre comercial, el NIF deberá de existir si queremos que sea tenida en cuenta para el Modelo 347, aunque en dicho modelo pueden cargar cuentas sin NIF. En Tipo Doc. 340 se indicará el significado del campo NIF, ya que se puede especificar que es un NIF, un pasaporte, Tarjeta Residencia, etc. También podemos indicar como se quiere calcular el saldo para dicho modelo, pudiendo escoger entre Normal, Solo Ingresos, Ingresos-Gastos, Exento Declaración.
También se puede indicar los dígitos de la cuenta bancaria y si están correctos dichos datos, el programa calculará automáticamente el IBAN y el BIC / SWIFT.
Datos Bancarios: En esta opción nos permite indicar los datos bancarios e informacion necesaria para la emisión de remesas.
