| • | Desde esta pantalla se gestionan los cobros de Tesorería. Si alguna de las cuentas implicadas en el cobro es la cuenta definida como caja (570), además genera el correspondiente movimiento en la Caja. |
| • | Una vez identificada la caja con la que se quiere operar, y dependiendo de la configuración del Usuario, se podrá indicar la fecha del movimiento, teniendo en cuenta que si la Caja está cerrada para esa fecha dará un mensaje de aviso y no hará el movimiento. |
Datos de la Operación
Generar Vencimiento de Depósito: Si se marca esta casilla, se generará un vencimiento de cobro en negativo por el mismo importe.
Cta. Haber: Cuenta: Cuenta contable a usar en el Haber, en el apunte de cobro.
Documento a Cobrar: Factura que se cobra.
Fecha Vencimiento:Al ser una operación de contado, no se generan vencimientos.
Importe Cobro / Entrada: Importe de la operación de cobro. Está indicado en la Divisa Base del programa.
Valoración en Divisa: En caso de cobrar en una Divisa distinta, se marcará esta casilla y se procederá a indicar en "Divisa" la moneda en la que se cobra, apareciendo en la casilla "Cambio" el valor del cambio respecto a la Divisa Base. En "Importe Cobro" se especificará el importe a cobrar en la Divisa indicada.
Nombre Pagador: Por defecto aparece el nombre de la Cuenta indicada en el Haber.
Concepto Entrada: Concepto que se está cobrando.
Documento de Cobro: Documento a utilizar para el cobro, ejem.: Número de Talón / Pagaré, Número de Tarjeta, etc.
Forma de Cobro
Forma de Cobro: Se indica la Forma de Cobro a usar. Si se busca, sólo aparecerán las formas definidas como cobro. En caso de dejar esta casilla en blanco, el programa habilitará la casilla "Cta. Contable"; en caso contrario, en dicha casilla pondrá la Cuenta definida en la Forma de Cobro.
Cta. Contable: Es la Cuenta Contable definida en la Forma de Cobro; en caso de no indicar dicha Forma de Cobro, se puede indicar la Cuenta Contable a usar. En el asiento de cobro, es la Cuenta del Debe.
Tipo Operación: Especifica la forma en que se procede al cobro. Si se ha indicado Forma de Cobro, el Tipo de Operación ya viene determinado por lo indicado en dicha Forma de Cobro, y no podrá ser cambiado, en caso contrario, se podrá cambiar el Tipo de Operación.
En caso de no especificar Cuenta Contable o Cuenta Haber, se realizará el movimiento en Tesorería, pero no generará apunte contable, avisando de dicha situación.