Desde esta pantalla se gestionan las Salidas de Caja. Si alguna de las cuentas implicadas en el cobro es la cuenta definida como caja (570), además genera el correspondiente movimiento en la Caja.
Una vez identificada la caja con la que se quiere operar, y dependiendo de la configuración del Usuario, se podrá indicar la fecha del movimiento, teniendo en cuenta que si la Caja está cerrada para esa fecha dará un mensaje de aviso y no hará el movimiento.
Datos de la Operación
Cta. Debe: Cuenta: Cuenta contable a usar en el Debe, en el apunte de cobro.
Documento a Pagar: Factura que se paga.
Fecha Vencimiento:Al ser una operación de contado, no se generan vencimientos.
Importe Pago / Salida: Importe de la operación de Pago. Está indicado en la Divisa Base del programa.
Valoración en Divisa: En caso de pagar en una Divisa distinta, se marcará esta casilla y se procederá a indicar en "Divisa" la moneda en la que se paga, apareciendo en la casilla "Cambio" el valor del cambio respecto a la Divisa Base. En "Importe Pago / Salida" se especificará el importe a pagar en la Divisa indicada.
Nombre Pagador: Por defecto aparece el nombre de la Cuenta indicada en el Debe.
Concepto de Salida: Concepto que se está pagando.
Documento de Pago: Documento a utilizar para el pago, ejem.: Número de Talón / Pagaré, Número de Tarjeta, etc.
Forma de Pago
Forma de Pago: Se indica la Forma de Pago a usar. Si se busca, sólo aparecerán las formas definidas como pago. En caso de dejar esta casilla en blanco, el programa habilitará la casilla "Cta. Contable"; en caso contrario, en dicha casilla pondrá la Cuenta definida en la Forma de Pago.
Cta. Contable: Es la Cuenta Contable definida en la Forma de Pago; en caso de no indicar dicha Forma de Pago, se puede indicar la Cuenta Contable a usar. En el asiento de cobro, es la Cuenta del Haber.
Tipo Operación: Especifica la forma en que se procede al pago. Si se ha indicado Forma de Pago, el Tipo de Operación ya viene determinado por lo indicado en dicha Forma de Pago, y no podrá ser cambiado; en caso contrario, se podrá cambiar el Tipo de Operación.
En caso de no especificar Cuenta Contable o Cuenta Debe, se realizará el movimiento en Tesorería, pero no generará apunte contable, avisando de dicha situación.