La opción de parámetros nos permite configurar de forma general la tesorería de la empresa. Los parámetros se encuentran divididos en varias pestañas.
1.- General.
Muestra las cuentas a usar por defecto en la tesorería, así como las divisas y los numeradores a emplear.
· Cta. de Trasferencia de Gastos: Cuenta a usar para la transferencia de Gastos.
· Cta. Ajuste Divisa (Pérdidas): Cuenta a usar en caso de Cobros / Pagos en Divisas y se produzcan pérdidas por cambio de Divisa.
· Cta. Ajuste Divisa (Ganancias): Cuenta a usar en caso de Cobros / Pagos en Divisas y se produzcan ganancias por cambio de Divisa.
· Cta. Defecto Salidas Caja: Cuenta sin uso actual.
· Cta. Descuentos: Cuenta a usar en los descuentos de los cobros globales. Sólo está activo para la aplicación OfiGes y OfiConta.
· Último Número de Remesa: Último número de Remesa que se ha realizado.
· Último Número de Pagaré: Último número de Pagaré (Pagarés con Carta que se realizan en la Emisión de Talones / Pagarés) que se ha realizado.
· Último Número de Confirming: Último número de Confirming que se ha realizado.
· Paso a Divisa Alternativa: Operación a realizar para pasar de la Divisa Base a la Divisa Alternativa.
· Por: Importe por el que se opera para cambiar entre Divisa Base y Divisa Alternativa.
· Divisa Base: Divisa a utilizar en los movimientos de tesorería.
· Divisa Alternativa: Divisa alternativa para los movimientos de tesorería.
· Usar Conciliación Bancaria: Posibilita el uso de la Conciliación Bancaria vía Internet.
2 .- Texto Cobros, Texto Pagos, Texto Impagado
Define el texto a mostrar en la Carta de Cobros, de Pagos o en las cartas de aviso por Impagados.
3.- Monedas / Cambio
Relación del valor de los tipos de monedas a usar en el Cierre de Caja y en el Arqueo de Caja. Si se define Fondo de Cambio y Banco por Defecto para Ingresos, al cerrar caja, hace el movimiento correspondiente para dejar en la caja como remanente, el importe indicado.
4.- Texto Cartas
Definición de los tres tipos de cartas de clientes pendientes de cobro. Se definen las cabeceras y los pies de las mismas, apareciendo la relación de facturas pendientes de cobro en el cuerpo de la carta.
