| • | El Arqueo de Caja permite controlar la situación de la Caja de Tesorería con la caja física y ver el saldo que tiene está así como realizar un desglose del arqueo de la caja. |
| • | Para realizar el Arqueo de Caja, lo primero es indicar la Delegación y la Caja a arquear, así como la Fecha de Arqueo. El programa calcula los movimientos de caja producidos desde el último cierre de la caja indicada, hasta la Fecha de Arqueo, mostrando, para la Divisa Base y la Divisa Alternativa, el Saldo Anterior, que es el saldo final en la fecha del último cierre, el total de las entradas y cobros, cuya cuenta de tesorería sea la caja, y el total de las salidas de caja y pagos cuya cuenta de tesorería sea la indicada como Caja, entre las fechas del último cierre y del arqueo. |
| • | Los totales se agrupan por tipo de operación, Metálico, Cheque/Pagaré, Tarjetas y Vales. |
| • | Al final, el programa agrupa todos los movimientos, tanto en la Divisa Base, como en la Divisa Alternativa, pasando los importes de ésta última a la Divisa Base, según el cambio indicado. |
| • | El saldo final puede ser comprobado también mediante el Desglose Arqueo; que muestra una ventana donde se puede indicar las unidades de cada moneda disponible en la caja física. |
| • | Indicando las unidades monetarias, tanto de la Divisa Base como de la Divisa Alternativa, se puede comprobar el Arqueo de Caja, así como imprimir dicho desglose. Esto sólo comprueba el Arqueo de Caja de los movimientos con Tipo de Operación Metálico.
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