Desde esta opción se puede sacar un listado de movimientos por cuenta de tesorería.
Se puede sacar de una cuenta de tesorería, o bien todas las 57, mostrando un saldo inicial (de todos los movimientos de caja antes de la fecha desde), y todos los movimientos de caja de esa cuenta de tesorería, cobro / pago, y saldo después del movimiento, al pulsar el botón "Cargar Datos". Pudiendo imprimir o exportar el resultado con el botón "Imprimir".
El botón de Nuevo Ajuste, abre la ventana de movimientos de caja, por si se quiere introducir manualmente un movimiento de caja, para que se haga un ajuste del saldo final. Para ello, en la ventana inferior, rellenamos:
| • | Fecha de entrada: para guardar el movimiento en esa fecha. |
| • | Documento a cobrar: opcionalmente pondremos un número de documento, etc. |
| • | Concepto de entrada: la información del concepto del movimiento bancario. |
| • | Cta. Contable: el número de cuenta contable donde queremos hacer el movimiento. |
| • | Tipo de Operación: el tipo de movimiento que vamos a hacer. |
Una vez hayamos guardado un movimiento, hay que volver a darle al botón de "Cargar datos" en la ventana principal, para refrescar este movimiento.