Esta opción permite sacar un informe con los Vencimientos de pago, pudiendo indicar que saque los Pendientes de Pago, tanto los No Autorizados como los Autorizados, los Pagados o todos.
En la pantalla se especifica el Filtro de Selección de los Vencimientos que se desea Imprimir.
Filtro
Estado Documento: Permite seleccionar si se desea los Vencimientos Pendientes de Pago (por Defecto todos los Pendientes), los ya Pagados (Saldados), Autorizados Pago(Pendientes con el Pago autorizado), Autorizados Pago No (Pendientes sin Autorizar el Pago), o todos (en cualquier situación).
Por Proveedor Consolidado: Agrupa por proveedores sin tener en cuenta la Delegación
Nº Documento: Número de Expediente (o Factura) que generó el Vencimiento.
Nº Expediente: Filtrar por Código de Referencia del Proveedor.
Nº Referencia Proveedor: Filtrar por Código de Referencia del Proveedor.
Cuenta Contable: Filtrar por la Cuenta Contable del Proveedor.
Código del Cliente: Filtrar por el Código de Proveedor.
Fecha Documento: Filtrar por Fecha de Documento (Fecha de Factura).
Fecha de Vencimiento: Filtrar por Fecha de Vencimiento.
Documento de Pago: Filtrar por el Documento de Pago que tenga el Vencimiento
Cuenta de Pago: Filtrar por la Cuenta Contable a través de la que se haga, o se haya hecho, el pago.
Fecha Emisión / Pago: Permite filtrar el listado por la fecha que se emitió el pagaré.
Tipos de Operación: Permite Filtrar por el Tipo de Operación del Vencimiento. En el caso de seleccionar uno o varios tipos de Operación de la lista solo listaran aquellos Vencimientos que sean de ese Tipo de Operación.
Título del Listado: Título que queremos que aparezca en la Cabecera del Listado.
Reflejar los importes en Divisa Original del Vencimiento: En caso de estar marcada la opcion mostrara el importe de la divisa.
El Listado se agrupa primero por la Cuenta Contable, y segundo por el Código del Proveedor, totalizando el Importe pendiente de Cobrar de cada Proveedor. En el Listado se muestra por cada Vencimiento: Número de Factura, Fecha Documento (Factura), Importe Pendiente de Pagar, Fecha de Vencimiento, Situación (S -> Saldado, N -> Pendiente), Autorizado el Pago (S o N), Referencia del Proveedor, Tipo de Operación, Cuenta de Pago, Nombre del Pasajero y Número de Apunte (Vencimiento).