|
Este informe no muestra los datos correspondientes al riesgo financiero de cada cliente seleccionado en el filtro. Al ejecutar el listado se actualizarán las fichas de clientes en cuanto al saldo contable y el importe de impagados. El informe presenta también la posibilidad de listar sólo aquellos clientes que se han excedido en el riesgo. El informe presenta dos modalidades, en detalle o en resumen.
Los campos de filtrado disponibles son los siguientes:
| • | Orden: Determina cual es el criterio a tener en cuenta a la hora de ordenar el informe. Podremos seleccionar numérico, alfabético o por referencia. |
| • | Con ventas en Año mayores: Nos limitará el informe a ventas mayores al importe indicado en el campo. Es muy importante tener en cuenta que este importe puede ser negativo. |
| • | Desde Código: Indicar el código de artículo desde el cual queremos comenzar el listado. |
| • | Hasta Código: Indicar el código de artículo hasta el cual queremos filtrar el listado. |
| • | Desde Nombre: Si el listado lo queremos ordenado de forma alfabética, indicar el nombre del cliente a partir del cual queremos comenzar el listado. |
| • | Hasta Nombre: Si el listado lo queremos ordenado de forma alfabética, indicar el nombre del cliente hasta el cual queremos lanzar el listado. |
| • | Desde/Hasta Ruta: Delimitaremos en este campo qué rutas se tendrán en cuenta en el informe. |
| • | Desde/Hasta Localidad: Podremos delimitar las localidades en este campo que serán incluidas en el informe. |
| • | Desde/Hasta Provincia: Podremos delimitar las provincias en este campo que serán incluidas en el informe. |
| • | Desde Vendedor 1: Podremos delimitar por vendedor asignado en la ficha del cliente el informe, introduciendo en este campo desde que número de proveedor vamos a generarlo. |
| • | Hasta Vendedor 1: Podremos delimitar por vendedor asignado en la ficha del cliente el informe, introduciendo en este campo hasta que número de proveedor vamos a generarlo. |
| • | Desde/Hasta C.P.: Introduciremos el código postal si queremos limitar el informe por códigos postales |
| • | Desde Vendedor 2: Podremos delimitar por vendedor asignado en la ficha del cliente el informe, introduciendo en este campo desde que número de proveedor vamos a generarlo. |
| • | Hasta Vendedor 2: Podremos delimitar por vendedor asignado en la ficha del cliente el informe, introduciendo en este campo hasta que número de proveedor vamos a generarlo. |
| • | Solo Excedidos: Limitaremos el informe a los clientes cuyo riesgo haya sido excedido marcando esta casilla. |
| • | Cuenta de Impagados: Podremos indicar el mayor de las cuentas de impagados si no fuera el 430 predeterminado por el programa. |
| • | Incluir clientes sin riesgo concedido: Incluirá al marcar esta casilla aquellos clientes sin riesgo concedido. |
| • | Cliente consolidado: Para empresas que disponen de diferentes delegaciones contables, obvia la delegación contable del código de cliente. |
| • | Tipo de listado : Modo resumido, detalle. En modo detalle se muestran los valores a partir de los cuales se calculan el riesgo de cada cliente. |
Riesgo = SALDO CONTABLE + EFECTOS VIVOS + IMPAGADOS + ALBARANES PDTES
Disponible = Riesgo – Límite de riesgo concedido.
El Informe se podrá listar tanto por impresora como por pantalla, según pulsemos un botón de comando u otro.
|