Desde esta pantalla se cargará la relación de movimientos enviada por el banco y se permitirá generar los apuntes contables de dichos movimientos. Lógicamente, un uso inapropiado de esta pantalla puede dar lugar a duplicidad de apuntes, por lo que se recomienda mucho cuidado a la hora de trabajar con ella.
Inicialmente habrá que indicar entre que fechas se desea cargar los movimientos del banco, e indicar la cuenta del banco de la cual se van a generar los apuntes. Para ello, lo primero es importar el fichero que se ha obtenido del banco, pulsando en el botón Importar Fichero. Al pulsar dicho botón se abre una ventana donde pulsando el botón 
se podrá localizar el fichero. Al seleccionarlo, cargará los datos de cada cuenta que se tenga en el banco y las posibles incidencias que se hayan detectado con esas cuentas.
Pulsando Acepar, se incorporarán las cuentas bancarias con sus movimientos, incluyendo aquellos de los que ya se han generado apunte, si así se ha marcado; de manera que puedan ser seleccionadas en la pantalla de Generación de Apuntes Automática por Conciliación Bancaria. Una vez seleccionada la cuenta, ya se pueden cargar los movimientos de ésta, que aparecerán en la lista de Movimientos Cargados.
Ahora solamente se ha de pulsar 2 veces en cada línea, para indicarle que se quiere generar el apunte contable, indicándole la contrapartida. Conforme se vayan seleccionado los movimientos, se muestra el apunte que se generará.
Ya solamente falta indicar la cuenta contable del banco, el concepto, el documento y la fecha con la que queremos que se genere el asiento, para que al pulsar el botón de Generar Apunte el programa haga el asiento correspondiente a los movimientos seleccionados.
