Esta opción permite realizar los Cobros de los Vencimientos pendientes de cada proveedor seleccionando múltiples Proveedor y varios vencimientos. Se puede cobrar en su totalidad los vencimientos o parcialmente. Se pueden modificar los vencimientos.
Ha de indicarse el Código del Proveedor al que se le desea realizar el Cobro, permitiéndose buscar si no se conoce. Usando la opción desde Proveedor, Hasta Proveedor o indicando los Proveedor de manera concreta dándole al + para añadir y - para eliminar el Proveedor seleccionado, a continuación pulsar cargar vencimiento. También existen opciones para Seleccionar la Fecha De Documento o Vencimiento, así como indicar entre las fechas que se quieren cargar los vencimientos. Los vencimientos se seleccionando al Pulsar la barra espaciadora. Es obligatorio poner la caja y la cuenta del banco en Cta.Tesoreria e indicar el importe de cobro antes de pulsar el botón Pagar Vencimiento y dar por pagado.
Añadir deposito.
Opción para añadir un deposito, indicando la cuenta del proveedor y la caja, al pulsar continuar se muestra la pantalla Finalizar.
Se tiene que indicar el importe, el Documento, Concepto, Forma de Pago, además de poder indicar si esta pagado o emite recibo de cobro, luego pulsar Finalizar.
