Ficha de Proveedores Contables |
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En esta opción del menú se gestiona las fichas de los proveedores contables. Para poder crear un proveedor contable, ha de estar creada previamente la ficha del proveedor prestatario. Un proveedor prestatario sólo puede estar asociado a un proveedor contable, pero si el proveedor contable está marcado como Obsoleto
Los datos del proveedor prestatario aparecerán en la pestaña de Datos Personales, habiendo de rellenar los datos de la pestaña de Datos Fiscales.
Si se tiene una forma de pago creada, se puede especificar, o bien indicar una modalidad de pago con días de pago fijo e incluso días según factura. Además si se indica la cuenta contable del banco, está será la que aparezca en los vencimientos de pago de las facturas del proveedor. Si se marca la casilla de prepago, ya aparecerá como prepago los servicios de este proveedor, pidiendo la fecha límite de prepago.
En el caso de realizar pagos por transferencias, se puede indicar los dígitos de la cuenta bancaria del proveedor; para ello especificaremos los 8 dígitos del banco y los 10 dígitos de la cuenta, generando el programa los dígitos de control, para una mayor seguridad y comprobación ante posibles errores. También podemos seleccionar el banco del fichero de bancos, si se ha dado de alta, rellenando sólo los 10 dígitos de la cuenta. Además se podrá especificar el IBAN y el SWIFT del proveedor prestatario.
A continuación se indicará si el proveedor envía factura o liquidación por los servicios comprados, y si es liquidación que tipo de liquidación; así como si estos están sujetos o exentos de IVA. También se indicará en que divisa llega la factura o liquidación del proveedor, asumiendo por defecto la divisa principal definida en los parámetros. En caso de indicar que el proveedor es de Liquidación BSP, habría que indicar el Código Agente IATA para poder luego hacer la liquidación automática. Por último, en la ficha del proveedor contable, se puede indicar a que grupo estadístico pertenece
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