Esta opción permite tanto la Creación de Remesas como la Modificación / Consulta de Remesas Bancarias. Una vez realizada la Remesa deberá contabilizarse para la generación de los Apuntes Contables. Los Gastos de las Remesas se calcularán en función de los datos existentes en la Línea de Descuento.
Para la Creación de Remesas pulsando la tecla Enter asignará automáticamente un número nuevo de Remesa (Según Parámetros ). Una vez hecho esto se rellena los Datos de la Remesa: Banco de la Remesa (Línea de Descuento), Divisa, Fecha de Abono, Esquema Core o B2B (definido en la ficha de los clientes) , Tipo de Remesa, y opcionalmente los tipo de vencimientos a seleccionar. Una vez hecho esto, al pulsar el botón Comenzar se cargará en la lista inferior todos los Vencimientos pendientes de cobro de ese tipo de vencimientos, tipo de remesa, y tipo de esquema para que procedamos a seleccionarlos y crear la remesa pulsando el botón Aceptar.
Para la Modificación de la Remesa se introduce el número de remesa a modificar (pudiéndose buscar si no se sabe), al pulsar la Tecla de Enter cargará la Remesa, y además añadirá en la lista de vencimientos los vencimientos seleccionados anteriormente (ya marcados) y los Vencimientos pendientes de ese Tipo de Operación, para poder añadir nuevos vencimientos a la remesa o eliminar Vencimientos anteriormente remesados.
Para la Consulta de Remesas se realiza como la Modificación, pero si está la Remesa ya contabilizada no se permite la modificación. En la lista de Vencimientos en el caso de haber realizado la Anulación de Vencimientos Remesados, solo aparecerán vencimientos que aun no hayan sido anulados.
Borrado de Remesas: Si la Remesa aun no ha sido contabilizada, entrando en modificación, mediante el botón 
(Cancelar Remesa) se permite borrar una remesa totalmente, dejando todos los Vencimientos como pendientes.
Para la selección / deselección de vencimientos para la remesa, se puede hacer mediante las opciones del menú, pulsando 2 veces sobre cada línea de vencimiento o pulsando con la tecla Enter mientras se tiene seleccionada la línea del vencimiento. En la cabecera de la lista de vencimientos podemos marcar una casilla para que se vean sólo los vencimientos seleccionados.
En la pantalla aparece la siguiente información:
Número de Remesa: Número de Remesa que se esta creando o modificando.
Datos Generales: Datos referentes a la remesa.
Banco de la Remesa: Código de la Línea de Descuento por la que se va a realizar la Remesa. Dependiendo del banco cambiaran los gastos aplicables.
Divisa: Divisa en la que se va a realizar la Remesa, pudiendo ser la Divisa Base o la Alternativa. (Actualmente Informativo solamente)
Fecha de Abono: Fecha que la que se va a Abonar la Remesa, siendo esta fecha la que se va a usar para el calculo de los gastos y la generación de los apuntes contables de la Remesa.
Tipo de Remesa: Permite seleccionar el Tipo de la Remesa, siendo posible Gestión de Descuento (anteriormente efectos), Gestión de Cobro (anteriormente recibos), o Pagares Descuento. Solo se permitirá seleccionar el Tipo de Remesa al dar de Alta Remesas y no el la Modificación. Dependiendo del Tipo de Remesa cambiará el calculo de gastos y los apuntes contables generados.
Vencimientos: Permite cargar vencimientos de tipo de operación, recibos, efectos (y efectos a aceptar), y pagarés.
I.V.A.: % de IVA Aplicable a la Remesa.
Incluir Gastos de Comisiones: Indica si se debe incluir en los gastos totales los Gastos de Comisiones.
Filtrar Por: Nos permite realizar la selección de Vencimientos automáticamente mediante los siguientes filtros (uno o varios a la vez).
Hasta Importe: Se seleccionan vencimientos hasta que el valor de la Remesa alcance el importe indicado.
Días Máximos: Filtra los vencimientos que cumplan que su fecha de vencimiento sea anterior a la fecha de abono más el número de días que se indica.
Entre Importes: Filtra los vencimientos cuyo importe pendiente está entre los indicados.
Por Domiciliación: Introduciendo el Código de una Entidad se seleccionan solo los Vencimientos que estén domiciliados en esa Entidad. Si se introduce un *, se le está indicando todos los vencimientos que estén domiciliados en cualquier Banco, si se deja en blanco al preseleccionar solo toma los vencimientos que no tengan domiciliación.
Optimizar por Gastos de la Remesa: Selecciona los vencimientos que tengan un menor gasto para la Línea de Descuento actual con respecto a las Líneas de Descuento creadas. Esta selección puede tardar varios minutos.
Lista de Vencimientos: Lista que muestra los vencimientos para su selección. Los vencimientos seleccionados se muestran con la letra más resaltada.
Al crear o modificar la remesa, si se superar el margen de riesgo, el programa avisa de tal incidencia, aunque dejará seguir, si así se le indica.