El funcionamiento es similar al funcionamiento del listado de Deudas de Clientes, con la salvedad que cuando le debemos a un proveedor, el saldo es negativo. Y cuando por alguna razón el proveedor nos debe dinero, el saldo sera positivo. Cuando esté saldado el proveedor, el valor del saldo será cero.
La siguiente imagen muestra las deudas que tenemos con un proveedor en concreto:
Para realizar el pago de la deuda, utilizaremos la opción de Pagos y Salidas que se encuentra dentro del menú Cajas y Bancos.