Consiste en un extracto de los movimientos de las cuentas indicadas, ordenados y agrupados por número de documento, dando un saldo final por cada documento indicando así el importe pendiente de abonar de cada una de las facturas de cliente o proveedor.
Para el correcto funcionamiento, aquí debe de ponerse especial cuidado en la entrada de asientos para poner el mismo número de documento en la contabilización de facturas y en los apuntes de cobro/pago de las mismas.
El listado puede mostrarse en modo detalle, el cual muestra movimiento a movimiento, o bien en modo resumen, que muestra el total del saldo de cada documento y da la opción de incluir aquellas facturas con saldo 0 (saldadas), ó incluir los clientes con saldo 0, ó mostrar/ocultar aquellas líneas que están marcadas como punteadas.
Se puede indicar entre que cuentas queremos sacar el listado, filtrar también por número de documento, por ruta o por fecha de los asientos.
Si se pulsa el botón Cargar, aparecerá una pantalla parecida a esta:
Pulsando en cualquier línea con número de asiento, se abre la pantalla de Entrada y Rectificación de Apuntes, con dicho asiento cargado para su modificación. Si se pulsa el botón Imprimir, se obtiene un listado, al igual que si se hubiera pulsado el botón Aceptar de la pantalla anterior.
En el caso de usar el modo resumen, sin indicar fechas, mediante CTRL+SHIFT+F3, se activa una casilla denominada "Permitir modificar directamente el documento de los asientos" para que si se marca, que se pueda modificar el nº de documento desde esta opción. Una vez activada esta casilla, pulsando Enter en la línea que tiene el nº de documento, nos muestra una ventana para indicar el nuevo número de documento, cambiándolo en todos los asientos de la cuenta (al debe o haber) que tienen el documento indicado. Si el nuevo documento se deja en blanco, se guarda el nº de documento en el concepto. Con el botón recargar, se recarga la lista, colocando como fila activa la primera de la cuenta que estaba consultándose.