| • | En esta pestaña definiremos todos los parámetros de contabilidad de nuestra empresa. Definición de la Delegación, indicar si es Central (administración está en esta oficina) ó Sucursal (hay que enviar datos contables a una central de administración). Número de la delegación contable. Número de empresa Enlace con tesorería (normalmente el mismo número de empresa que la de OfiBarman) y si se ha indicado que es sucursal indicar el Nº Empresa Destino del Traspaso de Apuntes a Central (número de empresa de oficonta en la central para los traspasos de apuntes). Cuentas Contables, definir las cuentas solicitadas. Serán las que se usen a la hora de la generación de apuntes contables. Tipos de IVA, definir hasta 6 tipos de Iva. Además podemos indicar si los apuntes contables que se generen lo hagan con la fecha de trabajo. |
Se incluye la posibilidad de activar que se generar en el cierre de caja los apuntes de gastos de tarjetas.
Se puede usar una cuenta de ventas para las familias de Ofibarman, contabilidad analítica, en el caso de marcar la opción "Usar cuentas de venta del TPV por familia de artículo.
Si se marca la casilla "Generar IVA del TPV como resumen de tickets", las ventas del TPV se marcaran como resumen de tickets (con la letra 3 de tipo de IVA de OfiConta), incluyendo en el concepto de IVA D/H ticket que se incluyen en el cierre (el concepto será TPV 0000000-00000001, donde la numeración incluye el código de tpv + serie + número ticket). Si se usa OfiConta, en el Modelo 340 se exportará como resumen de tickets (Letra J). Y si se usa exportación a la contabilidad Dimoni, se exportará la letra J, para que se identifique que es un resumen de tickets.
| • | Recalcular Cuotas de IVA al Generar Apuntes del TPV (Contabilidad Exter.): Si activamos esta opción, el programa recalculará las cuotas y bases del cierre de turno en el apunte generado y sustituirá el número de documento por el Número de delegación y el número de cierre, tanto en el documento de IVA, como en el documento del apunte. Esta opción es solo recomendable cuando se hace una exportación a un programa de contabilidad externo distinto a OfiConta. |
| • | Hacer un cierre contable por cada cierre de turno: Marcando esta casilla se generará el cierre contable en el momento de hacer el cierre de turno, sin la necesidad de entrar a la opción de cierre contable. |
| • | Parámetros Centralización: Desde aquí podremos configurar la conexión con OfiCentral, entre las opciones a tener en cuenta están: |
- Conexión automática: Con está opción activaremos la comunicación automática de la sucursal con la central y cada vez que hagan el cierre de turno, la sucursal enviará lo pendiente e importará lo que haya en el FTP de su sucursal.
- Respetar Costos: Si marcamos esta casilla, al importar los productos en la sucursal, se conservarán los costos de los artículos que ya existan en dicha sucursal y no se machacarán por los enviados por la central.
- No Borrar datos al recoger en Sucursal: Con está opción se importarán los datos de la central y todo lo que no se importe y exista en la sucursal se conservará, con lo que cualquier artículo eliminado por parte de la central, que su número de artículo no se haya reutilizado, se conservará en la sucursal y no será eliminado.
- No actualizar estadísticas de entrada de los artículos: Con esta casilla se hará que conserve la central su estadística de entradas de productos y no se actualice con las entradas de la sucursal.
- Respetar las Cuentas en Familias de Artículos en Sucursal: Si activamos esta casilla, el programa conservará las cuentas contables de ingresos y gastos configuradas en las familias de artículos de la sucursal.
- Centralizar Clientes de la sucursal. Al habilitar esta opción, los clientes creados en la surcursal, subirán a la central.