Permite configurar los parámetros de la tesorería:
a) General:
Cta. de Trasferencia de Gastos: Cta. a usar para la transferencia de Gastos.
Cta. Ajuste Divisa (Per): Cta. A usar en caso de Cobros / Pagos en Divisas y se produzcan pérdidas por cambio de Divisa.
Cta. Ajuste Divisa (Gan): Cta. A usar en caso de Cobros / Pagos en Divisas y se produzcan ganancia por cambio de Divisa.
Cta. Dto. Salidas Caja: Cta. A usar en las salidas de caja en las que hemos hecho descuentos.
Cta. Descuentos: Cta. A usar para los descuentos.
Último Número de Remesa: Último Nº de Remesa que se ha realizado.
Último Nº de Pagaré: Último Nº de Pagaré (Pagarés con Carta que se realizan en la Emisión de Talones / Pagarés ) que se ha realizado.
Último Número de Confirming: Último número de confirmación por parte del banco.
b)Texto Cobros: Texto a usar en los Cobros.
c) Texto Pagos: Texto a Usar en los Pagos.
d) Texto Impagos: Texto a usar en las Cartas de Aviso por Impagados
e) Monedas/Cambio: Valor de los tipos de Monedas que se pueden usar dentro del Cierre de Caja en el Desglose de Monedas.
f) Texto Cartas: Texto que vamos a utilizar en las cartas que vamos a utilizar en las cartas de pago a nuestros clientes.